2016年部门收支总体情况表

单位名称:

茂名水东湾新城建设管理委员会 单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款（补助）

822.99

一、基本支出

321.87

二、财政专户核拨的非税收入

二、项目支出

500.00

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

822.99

本年支出合计

821.87

四、上级补助收入

三、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

四、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

五、上缴防范化解金融风险准备金

1.12

（一）公用经费上缴防范化解金融风险准备金

1.12

（二）专项经费上缴防范化解金融风险准备金

六、结转下年

收入总计

822.99

支出总计

822.99

2016年部门收入总体情况表

单位名称:

茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

收 入

项 目

预算数

一、预算拨款

822.99

一般公共预算拨款

822.99

基金预算拨款

二、财政专户拨款

教育收费

其他财政收入拨款

三、其他资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

本年收入合计

822.99

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

822.99

2016年部门支出总体情况表

单位名称:茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

项目

预算数

一、基本支出

321.87

工资福利支出

248.14

一般商品和服务支出

45.09

对个人和家庭的补助支出

28.64

其他资本性支出

二、项目支出

500.00

日常运转类项目

290.00

政府购买服务类项目

80.00

其他类项目

科技研发类项目

基本建设类项目

信息化运维类项目

15.00

专项业务类项目

115.00

因公出国（境）项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计

821.87

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

821.87

2016年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

822.99

一、一般公共预算

822.99

二、政府性资金预算

二、政府性资金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

822.99

本年支出合计

822.99

2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

功能科目

项目类别

总计

财政拨款（补助）

财政专户核拨的非税收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

经费拨款(补助)

转移支付补助

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

政府性基金

行政事业单位经营性资产收益

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

822.99

822.99

基本支出合计

321.87

321.87

一、工资福利支出小计

248.14

248.14

（一）工资性支出统发

233.68

233.68

2010301

行政运行

基本工资（统发）

215.76

215.76

2010301

行政运行

工资性津贴（统发）

11.20

11.20

2010301

行政运行

节日津贴

6.72

6.72

年终奖

通讯费

（二）工资性支出非统发

基本工资（非统发）

工资性津贴（非统发）

定额补助

绩效工资

年终奖

通讯费

（三）社会保障缴费

14.46

14.46

养老保险

2101101

行政单位医疗

医疗保险

14.46

14.46

失业保险

工伤保险

养老职工保险

（四）其他工资福利支出

二、商品和服务支出

45.09

45.09

2010301

行政运行

（一）日常公用支出

21.28

21.28

办公费

1.20

1.20

印刷费

1.80

1.80

咨询费

手续费

0.40

0.40

水费

1.40

1.40

电费

4.50

4.50

邮电费

取暖费

物业管理费

3.70

3.70

差旅费

2.00

2.00

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

2.28

2.28

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

2.78

2.78

委托业务费

工会经费

1.22

1.22

税金及附加费用

（二）福利费

8.63

8.63

2010301

行政运行

在职人员计提的福利费

8.63

8.63

离退休人员计提的福利费

（三）汽车费用

2010301

行政运行

（四）交通费

15.18

15.18

（五）其他业务支出

三、对个人和家庭的补助支出

28.64

28.64

（一）离退休费

离休人员统发

退休人员统发

离退休人员节日津贴

离休人员非统发

退休人员非统发

离休人员特需费

退休人员管理费

住房维修金

2210201

住房公积金

（二）住房公积金

28.64

28.64

（三）购房补贴

（四）购买社会服务

（五）其他对个人和家庭的补助

四、项目支出小计

500.00

500.00

（一）基本建设支出项目

（二）其他资本性支出项目

（三）行政事业类项目

2010305

专项业务活动

专项业务经费

500.00

500.00

……

（四）转移支付类项目

（五）其他支出项目

五、上缴上级支出小计

六、对附属单位补助支出

七、上缴防范化解金融风险准备金

1.12

1.12

2010301

行政运行

（一）公用经费上缴防范化解金融风险准备金

1.12

1.12

（二）专项经费上缴防范化解金融风险准备金

（三）排污费、教育费附加上缴防范化解金融风险准备金

2016年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

经济分类科目

项目类别

总计

财政拨款（补助）

财政专户核拨的非税收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

经费拨款(补助)

转移支付补助

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

政府性基金

行政事业单位经营性资产收益

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

基本支出合计

321.87

321.87

301

工资福利支出

一、工资福利支出小计

248.14

248.14

（一）工资性支出统发

233.68

233.68

30101

基本工资

基本工资（统发）

215.76

215.76

30102

津贴补贴

工资性津贴（统发）

11.20

11.20

30102

津贴补贴

节日津贴

6.72

6.72

30103

奖金

年终奖

30199

其他工资福利支出

通讯费

（二）工资性支出非统发

30101

基本工资

基本工资（非统发）

30102

津贴补贴

工资性津贴（非统发）

30199

其他工资福利支出

定额补助

30107

绩效工资

绩效工资

30103

奖金

年终奖

30199

其他工资福利支出

通讯费

（三）社会保障缴费

14.46

14.46

30104

社会保障缴费

养老保险

30104

社会保障缴费

医疗保险

14.46

14.46

30104

社会保障缴费

失业保险

30104

社会保障缴费

工伤保险

30104

社会保障缴费

养老职工保险

30199

其他工资福利支出

（四）其他工资福利支出

302

商品和服务支出

二、商品和服务支出

45.09

45.09

（一）日常公用支出

21.28

21.28

30201

办公费

办公费

1.20

1.20

30202

印刷费

印刷费

1.80

1.80

30203

咨询费

咨询费

30204

手续费

手续费

0.40

0.40

30205

水费

水费

1.40

1.40

30206

电费

电费

4.50

4.50

30207

邮电费

邮电费

30208

取暖费

取暖费

30209

物业管理费

物业管理费

3.70

3.70

30211

差旅费

差旅费

2.00

2.00

30212

因公出国（境）费用

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

维修（护）费

30214

租赁费

租赁费

30215

会议费

会议费

30216

培训费

培训费

30217

公务接待费

公务接待费

2.28

2.28

30218

专用材料费

专用材料费

30224

被装购置费

被装购置费

30225

专用燃料费

专用燃料费

30226

劳务费

劳务费

2.78

2.78

30227

委托业务费

委托业务费

30228

工会经费

工会经费

1.22

1.22

30240

税金及附加费用

税金及附加费用

（二）福利费

8.63

8.63

30229

福利费

在职人员计提的福利费

8.63

8.63

30229

福利费

离退休人员计提的福利费

30231

公务用车运行维护费

（三）汽车费用

30239

其他交通费用

（四）交通费

15.18

15.18

30299

其他商品和服务支出

（五）其他业务支出

303

对个人和家庭的补助支出

三、对个人和家庭的补助支出

28.64

28.64

（一）离退休费

30301

离休费

离休人员统发

30302

退休费

退休人员统发

30305

生活补助

离退休人员节日津贴

30301

离休费

离休人员非统发

30302

退休费

退休人员非统发

30399

其他对个人和家庭的补助

离休人员特需费

30399

其他对个人和家庭的补助

退休人员管理费

30399

其他对个人和家庭的补助

住房维修金

30311

住房公积金

（二）住房公积金

28.64

28.64

30313

购房补贴

（三）购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

（四）购买社会服务

30399

其他对个人和家庭的补助

（五）其他对个人和家庭的补助

2016年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目

预算数

项目支出合计

500.00

[301]工资福利支出

[30106]伙食补助费

[30199]其他工资福利支出

[302]商品和服务支出

450.00

[30201]办公费

18.50

[30202]印刷费

7.00

[30204]手续费

[302005]水费

8.00

[30206]电费

19.00

[30207]邮电费

15.00

[30209]物业管理费

23.00

[3021]1差旅费

20.00

[30214]租赁费

4.00

[30239]其他交通费用

[30215]会议费

3.00

[30216]培训费

5.20

[30203]咨询费

145.00

[30226]劳务费

128.08

[30217]公务接待费

20.72

[30231]公务用车运行维护费

25.00

[30213]维修（护）费

8.50

[30299]其他商品和服务支出

[310]资本性支出

50.00

[31001]房屋建筑物构建

[31013]公务用车购置

[31002]办公设备购置

40.00

[31003]专用设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

10.00

[31006]大型修缮

[31099]其他资本性支出

[303]对个人和家庭的补助

[30307]医疗费补助

[30399]其他对个人的家庭的补助

2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

项目

本年预算数

行政经费

822.99

“三公”经费

58

其中：（一）因公出国（境）费用

10

（二）公务接待费

23

（三）公务用车费

25

其中：1.公务用车运行维护费

25

2.公务用车购置费

注：1.行政经费包括：（1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、专用材料费、一般购置等公共经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）；（2）一般行政管理项目支出：包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括注明因公出国（境）组团数量及人数。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。包括注明车辆购置数量、车辆保有量。（3）公务接待费用，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

合计

备注：本年预算没有政府性基金预算。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

321.87

321.87

321.87

工资福利支出

248.14

248.14

248.14

一般商品和服务支出

45.09

45.09

45.09

对个人和家庭的补助支出

28.64

28.64

28.64

其他资本性支出等

0

0

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:茂名水东湾新城建设管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

500

500

500

日常运转类项目

290

290

290

政府购买服务类项目

80

80

80

其他类项目

0

0

科技研发类项目

0

0

基本建设类项目

0

0

信息化运维类项目

15

15

15

专项业务类项目

115

115

115

因公出国（境）项目

0

0

注意：项目支出类别根据部门自身实际情况添加相应项目填写即可